成立近1年基金份额与规模增长831.30%与1045.41% 同类规模居首A500ETF华泰柏瑞(563360)最新规模再创新高!

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  伴随2024年“924”行情的启动,A股在各方位的政策支持、科技成长板块的崛起与流动性的持续改善下迎来了新一轮上行周期,多个反映市场情绪的关键指标也在近期多次创下阶段性新高,助推中国资产配置吸引力持续提升。

  (数据来源:Wind,政策来源:25/5/7国新办新闻发布会上发布的一揽子措施)

  在此背景下,行业均衡、龙头荟萃的中证A500指数也来到了2022年3月2日以来(22/3/2-25/9/24)的新高。Wind数据显示,截至2025年9月24日收盘,中证A500指数近一年累计涨幅48.21%,高于同期中证A50(39.25%)、中证A100(43.36%)等部分核心宽基指数,相关ETF产品也成为资金关注重点。

  (数据来源:Wind、中证指数公司,数据区间24/9/24-25/9/24。指数过往表现不代表未来,不作为基金业绩表现的保证或承诺,请投资者关注指数波动风险)

  其中,在全市场跟踪中证A500指数的ETF中规模居首的A500ETF华泰柏瑞(563360)也于今日(25/9/25)迎来了成立一周年。自2024年9月25日成立以来(24/9/25-25/9/24),A500ETF华泰柏瑞(563360)基金份额与规模分别大幅增长831.30%与1045.41%,达186.26亿份、229.08亿元,不仅再次其刷新规模历史新高,也是目前(25/9/24)全市场仅有的基金规模突破220亿元的跟踪中证A500指数的ETF,2025年9月以来(9/1-9/24)日均成交额达36.66亿元,规模与流动性优势较显著。

  (24/9/25份额与规模数据来源:基金公告,具体基金份额与规模分别为20亿份、20亿元;25/9/24份额与规模数据来源:交易所。日均成交额数据来源:Wind)

  资金净流入方面,Wind数据显示,自今年9月8日以来,A500ETF华泰柏瑞(563360)13个交易日中9日实现资金净流入,累计吸引12.21亿元资金净申购,有望成为投资者均衡把握A股各领域核心资产行情机遇的趁手工具。

  (数据截至2025/9/24)

  此外,A500ETF华泰柏瑞(563360)在运作水平与跟踪精度上的能力同样可圈可点。根据2025年9月24日基金公司官网披露的经托管行复核的净值数据显示,A500ETF华泰柏瑞(563360)累计单位净值为1.2299元,是当前首批跟踪中证A500指数的ETF中仅有的累计单位净值超过1.22元的产品,并刷新成立以来新高。

  (A500ETF华泰柏瑞成立于2024/9/25)

  在产品设计上,A500ETF华泰柏瑞(563360)及其联接基金(A类022438/C类022439)也拥有全方位的低费率结构。不仅基金的管理费率、托管费率分别为0.15%/年、0.05%/年,均为当前(25/9/24)A股市场权益指数产品中的最低一档费率结构,华泰柏瑞中证A500ETF联接A(022438)的申购费率、华泰柏瑞中证A500ETF联接C(022439)的销售服务费率也为目前同类型基金中最低一档,有望助力投资者低成本布局。

  (详情请见产品法律文件,同类型基金指跟踪中证A500指数的ETF联接基金A类份额、C类份额)

  据悉,A500ETF华泰柏瑞(563360)及场外联接基金(A类022438/C类022439)的管理人华泰柏瑞基金是境内首批ETF管理人之一,拥有超18年ETF运营经验,打造了目前A股市场规模居首的ETF——沪深300ETF(510300)。据交易所数据,截至2025年9月24日,旗下非货ETF规模达5824亿元。

  备注:华泰柏瑞中证A500ETF成立于2024/9/25,截至2025/6/30,产品成立以来收益率为2.50%,业绩比较基准为:中证A500指数收益率,同期涨幅为19.18%,历任基金经理:谭弘翔(20240925至今)。以上数据摘自基金定期报告。沪深300ETF截至25/9/24规模为4179.46亿元,来源交易所。“全方位低费率“具体指,A500ETF华泰柏瑞及其联接基金管理费率与托管费率分别为0.15%/年与0.05%/年,为当前A股市场权益指数产品中的最低一档;其中A类份额申购费率具体为,申购金额在50万元以下的申购费率为0.6%,申购金额在50万(含)至100万元(不含)的申购费率为0.3%,申购金额在100万元及以上的为1000元/笔;C类份额销售服务费为0.15%/年,为全部中证A500场外指数基金C类份额中最低一档。详情请见产品法律文件。

  风险提示:基金有风险,投资需谨慎。如需购买相关基金产品,请您关注投资者适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金投资需注意投资风险,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书及产品资料概要等法律文件,了解基金的具体情况。指数由中证指数公司编制并发布,其所有权归属中证指数公司。中证指数公司将采取一切必要措施以确保指数的准确性,但不对此作任何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。